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國務(wù)院總理李克強(qiáng)于5月24日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議。會(huì)議要求確保完成今年再開工改造600萬套的棚改任務(wù),并確定2018年到2020年再改造各類棚戶區(qū)1500萬套的3年棚改攻堅(jiān)計(jì)劃。
由于房地產(chǎn)建設(shè)消耗的鋼材在鋼材消費(fèi)中占比較大,因此每一輪的房地產(chǎn)調(diào)控政策都會(huì)給鋼鐵市場帶來較大沖擊。而本次國務(wù)院會(huì)議確定了2017年完成要新開工600萬套住房的棚改目標(biāo),或?qū)⑻嵴袷袌鰧?duì)鋼材需求的信心,利好鋼鐵市場。
三年1500萬套任務(wù)目標(biāo),對(duì)鋼鐵需求是長期利好,有利于提振市場信心。雖然2018年—2020年三年計(jì)劃開工改造1500萬套,年均500萬套低于今年600萬套的目標(biāo),但是在當(dāng)前房地產(chǎn)市場面臨調(diào)控壓力的情況下,棚改計(jì)劃是對(duì)房地產(chǎn)市場的穩(wěn)定托底。對(duì)鋼鐵市場來說,那是一個(gè)穩(wěn)定的、可預(yù)期的長期利好,推升資本市場對(duì)鋼鐵市場的信心。特別是當(dāng)前資本市場對(duì)鋼鐵市場信心不足,信心的推升更強(qiáng)于實(shí)際需求。
投資建議:由于房地產(chǎn)市場主要消耗的是長材,且今年疊加“地條鋼”出清政策,利好長材企業(yè),建議關(guān)注長材占比較高、業(yè)績彈性較大的企業(yè),如方大特鋼、三鋼閩光以及八一鋼鐵。